Ποια είναι η καλύτερη αγορά χρυσού: Gold Fields Limited (GFI) ή Seabridge Gold (SA);

By | May 24, 2023

Αναγνωρισμένη για την κατάστασή της ως περιουσιακό στοιχείο παραδείσου, η βιομηχανία χρυσού προσελκύει με την ακλόνητη απήχησή της στο σημερινό αβέβαιο οικονομικό σενάριο. Αν και αυτό θα ωφελήσει τις μετοχές χρυσού Gold Fields (GFI) και Seabridge Gold (SA), ας διερευνήσουμε ποιο από αυτά ταιριάζει καλύτερα. Διαβάστε περισσότερα.

Η Gold Fields Limited (GFI) με έδρα τη Νότια Αφρική και η Seabridge Gold Inc. (SA) με έδρα τον Καναδά είναι μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο του χρυσού. Ας αξιολογήσουμε αυτές τις δύο μετοχές σε αυτό το άρθρο για να προσδιορίσουμε ποια είναι καλύτερη επένδυση, νομίζω ότι το GFI είναι η καλύτερη επιλογή.

Ο χρυσός έχει την ικανότητα να διατηρεί την αξία του και να διαφυλάσσει την αγοραστική του δύναμη μακροπρόθεσμα, ενόψει του αχαλίνωτου πληθωρισμού και των συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Επομένως, παρά τις μεγάλες αναταράξεις στην τρέχουσα οικονομία, που χαρακτηρίζεται από επίμονα υψηλό πληθωρισμό, αυξανόμενα επιτόκια και αυξανόμενες ανησυχίες για πιθανή ύφεση, η επένδυση σε χρυσό μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη επιλογή.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, η συνολική προσφορά χρυσού σημείωσε αύξηση 1%, κυρίως λόγω της άνευ προηγουμένου αύξησης της παραγωγής ορυχείων και της αυξημένης ανακύκλωσης το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, η παραγωγή του ορυχείου σημείωσε ρεκόρ το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 2%.

Επιπλέον, οι όγκοι ανακύκλωσης χρυσού παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση 5% από έτος σε έτος, πιθανότατα επηρεασμένος από την ανοδική τροχιά των τιμών του χρυσού.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο παγκόσμιας κάλυψης σημείωσε μέτρια επέκταση 8 τόνων κατά το πρώτο τρίμηνο, που οφείλεται στις υψηλότερες τιμές του χρυσού. Τόσο η GFI όσο και η SA αναμένεται να επωφεληθούν από τους ανεμογεννήτριες της βιομηχανίας.

Η GFI κατέγραψε κέρδη 79,9% τους τελευταίους εννέα μήνες, ενώ η ΑΕ σημείωσε άνοδο 5% την ίδια περίοδο. Επίσης, την περασμένη χρονιά, η GFI κατέγραψε κέρδη 28,8%, ενώ η ΑΕ σημείωσε πτώση 2,7%. Η GFI έκλεισε την τελευταία της συνεδρία στα 15,04 δολάρια και η SA έκλεισε στα 13,89 δολάρια.

Εδώ είναι οι λόγοι για τους οποίους πιστεύω ότι το GFI μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα βραχυπρόθεσμα:

τελευταίες εξελίξεις

Στις 2 Μαΐου 2023, η GFI ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Osisko Mining Inc. για την ανάπτυξη και την εξόρυξη του παγκόσμιας κλάσης underground Windfall Project στο Κεμπέκ του Καναδά, γνωστό πλέον ως Windfall Mining Group. Σύμφωνα με τις συμφωνίες συναλλαγής που εκτελέστηκαν και υλοποιήθηκαν, η GFI, μέσω 100% καναδικής θυγατρικής, είχε αποκτήσει ποσοστό 50% στο έργο Windfall σταδίου σκοπιμότητας.

Στις 16 Μαρτίου, η GFI ανακοίνωσε ότι η εταιρεία και η AngloGold Ashanti συμφώνησαν με τους βασικούς όρους μιας προτεινόμενης κοινοπραξίας στην Γκάνα μεταξύ της GF Tarkwa και των γειτονικών ορυχείων Iduapriem της AngloGold Ashanti.

Ξεχωριστά, στις 11 Μαΐου, η SA ανακοίνωσε ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, KSM Mining ULC, είχε συμφωνήσει με τους κύριους όρους μιας συμφωνίας δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βάσει της οποίας η Sprott Resource Streaming και η Royalty Corp θα πληρώσουν στην KSMCo 150 εκατομμύρια δολάρια και η KSMCo παραχωρεί στη Sprott ένα καθαρό μεταλλουργείο 1,2%. δικαιώματα στο εξ ολοκλήρου ιδιόκτητο έργο KSM που βρίσκεται στη βόρεια Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα

Για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο του 2023, ο χρυσός που παρήγαγε η GFI ήταν 577 χιλιάδες ουγγιές. Κατά τη διάρκεια του ίδιου τριμήνου, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν οριακά από έτος σε έτος σε 1.901 $/oz.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε τον Δεκέμβριο του 2022, τα έσοδα της GFI αυξήθηκαν κατά 2,2% από έτος σε έτος σε 4,29 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60,2% σε ετήσια βάση στα 13,30 εκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη της για το έτος ανήλθαν σε 721,70 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το συνολικό EPS που αποδίδεται στους μητρικούς ιδιοκτήτες αυξήθηκε κατά 19,2% σε ετήσια βάση στα 118 σεντς.

Από την άλλη πλευρά, η καθαρή ζημία της SA για την περίοδο αυξήθηκε κατά 71,7% σε ετήσια βάση σε 10,78 εκατομμύρια CAD (7,98 εκατομμύρια δολάρια) το οικονομικό πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023. Η συνολική ζημία της για την περίοδο αυξήθηκε κατά 164,3% σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια του έτους. -κατά τη διάρκεια του έτους σε 16,20 εκατομμύρια CAD (11,99 εκατομμύρια δολάρια). Η ζημιά ανά μετοχή της αυξήθηκε κατά 62,5% σε ετήσια βάση σε 0,13 CAD.

μερισματική ιστορία

Το ετήσιο μέρισμα 0,41 $ της GFI μεταφράζεται σε απόδοση 3,19% στην τρέχουσα τιμή της μετοχής. Η μέση μερισματική απόδοση της τετραετίας είναι 2,30%. Οι πληρωμές μερισμάτων της εταιρείας αυξήθηκαν με CAGR 59,6% και 41,1% τα τελευταία τρία και πέντε χρόνια, αντίστοιχα.

Από την άλλη, η Α.Ε. δεν καταβάλλει μερίσματα.

Προσδοκίες αναλυτών

Το GFI EPS αναμένεται να αυξηθεί κατά 53,5% σε ετήσια βάση σε 1,35 $ στη χρήση του 2024. Ωστόσο, το SA EPS αναμένεται να μειωθεί κατά 13,9% από έτος σε έτος σε $0, 27 αρνητικά το ίδιο έτος.

Αποτελεσματικότητα κόστους

Το ROCE 12 μηνών της GFI στο 17,37% είναι υψηλότερο από το αρνητικό 1,65% της SA. Ο τελικός ROTC 12 μηνών της GFI στο 15,32% είναι υψηλότερος από το αρνητικό 1,38% της SA. Επιπλέον, το 12M ROTA της GFI 9,69% είναι υψηλότερο από το αρνητικό 1,08% της SA.

Άρα το GFI είναι σχετικά πιο κερδοφόρο.

Αξιολογήσεις POWR

Ενώ η GFI έχει συνολική βαθμολογία Β, που ισοδυναμεί με Αγορά στο ιδιόκτητο σύστημα αξιολόγησης POWR, η SA έχει συνολική βαθμολογία F, που μεταφράζεται σε Ισχυρή Πώληση. Οι βαθμολογίες POWR υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη 118 διαφορετικούς παράγοντες, με κάθε παράγοντα σταθμισμένο στον βέλτιστο βαθμό.

Το ιδιόκτητο σύστημα αξιολόγησης αξιολογεί επίσης κάθε μετοχή με βάση οκτώ διαφορετικές κατηγορίες. Το GFI έχει βαθμολογία ποιότητας Β. Τα λειτουργικά μετρητά των τελευταίων 12 μηνών της μετοχής υπερβαίνουν τον μέσο όρο του κλάδου των 377,45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Από την άλλη πλευρά, η SA έχει βαθμολογία F για την ποιότητα. Τα αρνητικά μετρητά των τελευταίων 12 μηνών της μετοχής από εργασίες των 4,44 εκατομμυρίων δολαρίων είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου.

Στη βιομηχανία 39 μετοχών Miners – Gold, η GFI κατατάσσεται στη 10η θέση, ενώ η SA στην τελευταία θέση.

Πέρα από αυτό που αναφέραμε παραπάνω, το σύστημα αξιολόγησης POWR έχει επίσης αξιολογήσει τόσο το GFI όσο και το SA ως προς την ανάπτυξη, την αξία, την ορμή, τη σταθερότητα και το συναίσθημα.

Λάβετε όλες τις αξιολογήσεις GFI εδώ. Επίσης, κάντε κλικ εδώ για επιπλέον βαθμολογίες POWR για SA.

Ο νικητής

Η βιομηχανία χρυσού αναμένεται να επεκταθεί και να ευημερήσει λόγω της διαρκούς ζήτησης για πολύτιμα μέταλλα και οι δύο εταιρείες είναι πιθανό να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση.

Ωστόσο, όπως συζητήθηκε παραπάνω, οι πρόσφατες συνεργασίες της GFI, οι υψηλότερες δυνατότητες αύξησης κερδών, το σταθερό ιστορικό μερισμάτων και η χαμηλότερη αποτίμηση την καθιστούν την καλύτερη αγορά εδώ.

Η έρευνά μας δείχνει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται εάν κάποιος επενδύσει σε μετοχές με συνολική Βαθμολογία Αγοράς ή Ισχυρής Αγοράς POWR. Κάντε κλικ εδώ για τις μετοχές με κορυφαία βαθμολογία στον κλάδο Miners-Gold.

10 μετοχές προς ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΡΑ!

Ανακαλύψτε 10 μετοχές ευρέως διαδεδομένες που το ιδιόκτητο μοντέλο μας δείχνει ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες αρνητικής πλευράς. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι κανένα από αυτά”παγίδα θανάτουΟι μετοχές κρύβονται στο χαρτοφυλάκιό σας:

10 μετοχές προς ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΡΑ! >


Οι μετοχές της GFI διαπραγματεύονταν στα 14,83 δολάρια ανά μετοχή το πρωί της Τετάρτης, σημειώνοντας πτώση 0,21 δολαρίων (-1,40%). Μέχρι στιγμής φέτος, ο GFI έχει κερδίσει 45,84%, έναντι αύξησης 7,71% του δείκτη αναφοράς S&P 500 την ίδια περίοδο.


Σχετικά με τον συγγραφέα: Kritika Sarmah

Το ενδιαφέρον της για τα εργαλεία κινδύνου και το πάθος της για το γράψιμο έκανε την Kritika οικονομική αναλύτρια και δημοσιογράφο. Κέρδισε το Bachelor of Commerce και αυτή τη στιγμή παρακολουθεί το πρόγραμμα CFA. Με τη θεμελιώδη προσέγγισή του, στοχεύει να βοηθήσει τους επενδυτές να εντοπίσουν αναξιοποίητες επενδυτικές ευκαιρίες.

Περαιτέρω…

Η επιβάρυνση Ποια είναι η καλύτερη αγορά χρυσού: Gold Fields Limited (GFI) ή Seabridge Gold (SA); πρωτοεμφανίστηκε σε stocknews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *